Gate.io - 高效普罗米修斯风控系统带单策略解析

Gate全球首创的普罗米修斯风控系统,作为一项创新的交易保障体系,旨在为用户提供量化基金级别的风险管理,系统通过三大核心功能实现安全交易,包括杠杆限制、真实杠杆实时干预和净值回撤止损,全面降低用户亏损风险,确保每位用户享有统一的权益保障,强化用户对平台的信任,普罗米修斯系统有效解决了加密市场带单交易中常见的高杠杆和盲目加仓等问题,提升了交易的透明度与安全性,适用于希望追随资深带单员的普通投资者、高净值用户及机构投资者,标志着Gate在智能化风控管理上的重要进展,未来将持续推动行业健康发展。

Gate全球首创带单员风控系统——普罗米修斯风控系统,这是Gate投入大量资金与技术力量打造的全新交易保障体系,也是业内首家采用量化基金级别风控标准的创新之举。
加密市场波动剧烈,跟单交易虽然为用户提供了便利和潜在收益,但也隐藏着巨大的风险。为了保护用户权益,Gate斥资专门研发了这套风控系统,以智能化、透明化的方式将风险管理贯穿交易全过程,致力于成为带单交易用户的信赖之选。
面对加密市场上带单交易中普遍存在的“高杠杆”“盲目扛单”等问题,许多用户因缺乏风险意识或受到不良带单员操作影响而蒙受巨大损失。普罗米修斯系统的推出正是为了解决这些问题,将填补行业风控机制的空白。

1.三大核心功能,助力用户交易更安全
1)杠杆限制:从源头锁定风险。根据带单员跟单资金额和带单币种,系统将锁定不同带单员在不同币种上可以使用的最大杠杆,杜绝跟单用户高风险入场。这一机制确保用户的每一次入场都经过系统科学评估。
2)真实杠杆限制:实时干预,杜绝过度加仓。在交易过程中动态调整杠杆水平,当发现亏损情况下的无脑加仓行为时,立即进行限制,防止用户资产在风险累积中进一步扩大损失。
3)净值回撤止损:强制止损,最大化保护资产。当带单员的净值回撤达到设定的止损百分比,系统会强制执行全仓止损操作。相比于传统的本金回撤止损机制,“净值回撤止损”不仅更科学,还能让所有用户无论何时加入跟单,都享受到一致的权益保护。

2.风控系统亮点:为用户提供量化基金级别风控保障
普罗米修斯系统是Gate率先在行业内推出带单员风控系统,三重风控体系为用户提供全方位的风险保障
1)降低亏损风险:通过限制高风险杠杆和强制止损机制,控制交易损失,杜绝盲目扛单导致的强平;
2)统一权益保障:无论何时加入跟单,系统确保每位用户享有同等权益保护;
3)强化用户信任:风控机制的透明与有效性,帮助建立用户对平台的信任。

3.主要风控参数
1)市场最大下单杠杆(必选):是指特定合约市场的最大下单杠杆的限制功能。如BTC/USDT永续合约配置市场最大下单杠杆50倍,则该合约的下单杠杆最大不能超过50倍。
2)真实杠杆(可选):是指永续合约账户的累计最大持仓仓位价值的限制。如对合约账户配置真实杠杆10倍,合约账户资产为1000U,则该合约账号的实时仓位价值最大限制为10000U,超过则无法开立新的订单(双向持仓除外)。
3)强制止损及冷静期控制(必选):当带单员合约账户中所有带单合约仓位的总回撤达到设定的止损百分比,系统会强制执行合约账户全仓止损操作;如果触发的次数超过限制,带单员员会进入48小时冷静期,暂时无法进行合约开仓的操作。

相关概念解释:
当前回撤/强制止损回撤:风控系统采用国际通用的标准迪茨法进行净值计算,强制止损回撤比例为配置参数。当前回撤基于风控周期(最近30个自然日)内的最高份额净值与当前份额净值计算,公式如下:当前回撤 =(最高份额净值 − 当前份额净值)/ 最高份额净值。前值为当前回撤,后值为强制止损回撤(即当份额净值回撤到该值时,会触发风控系统执行强制止损)。

  1. 份额净值曲线图:份额净值曲线图记录了最近30个自然日内的份额净值变动变动情况,该数据更新频率为5分钟一次。
  2. 案例:
    (1)假设带单交易员的账户净值数据基于标准迪茨法计算的当前份额净值为1.5,最近30的自然日的最高份额净值是2,强制止损回撤为30.00%,则当前回撤=(2-1.5)/2=25.00%;
    “当前回撤”为25.00%,“强制止损回撤”为30.00%,此时,不会触发风控强制止损;
    (2)假设带单交易员的账户净值数据基于标准迪茨法计算的当前份额净值为1.4,最近30的自然日的最高份额净值是2,强制止损回撤为30.00%,则当前回撤=(2-1.4)/2=30.00%;
    “当前回撤”为30.00%,“强制止损回撤”为30.00%,此时,触发风控强制止损(即“当前回撤”>=“强制止损回.撤”时,触发强制止损)。

强制止损回撤次数:在风控周期内,带单交易员触发的强制止损次数。

  1. “强制止损次数”展示了3个数据:风控周期、当前强制止损次数、最大强制止损次数;
  2. 案例:如果“强制止损次数”展示为:48h/1/2,则风控系统会滚动统计最近48小时内强制止损次数(其中“1”为当前已经触发的强制止损次数),当强制止损次数达到2次后,带单员将会进入合约冷静期。

冷静期:当强制止损次数达到最大止损次数后,带单交易员账户进入合约冷静期。冷静期期间,不得进行交易和出入金。触发冷静期时,usdt永续合约、btc永续合约、usdt交割合约都会执行平仓操作,且委托单也会被取消。

4.普罗米修斯风控系统适用人群
1)希望追随资深带单员实现收益但又担忧风险的普通投资者
2)重视交易透明度,以及风控保障的高净值用户;
3)对带单交易有较高安全性需求的机构投资者。

普罗米修斯系统的上线,标志着Gate迈入了智能化风控管理的新纪元。我们始终相信,只有不断提升用户的交易体验和资金安全,才能推动整个行业的健康发展。

Gate将继续坚持技术创新,为用户提供更加专业、高效、可靠的交易平台。马上体验全新普罗米修斯系统,让每一笔交易都更安心、更稳定。

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